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西方资产优先债券基金公布2026年3月31日财务状况_蜘蛛资讯网

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实现总投资收入约261.6万美元,但净已实现及未实现亏损约314.2万美元,导致运营净资产下降约52.6万美元,每股收益为负0.04美元。不过,未分配投资收入从上一季度的约1万美元大幅增至13.5万美元。  该基金主要投资于多元化的投资级债券组合,其投资顾问为Western Asset Management Company,是富兰克林资源公司的子公司,自2002年起管理该基金。  基金未偿还贷款为

sp;  Western Asset Premier Bond Fund公布了截至2026年3月31日的财务状况。数据显示,该基金总资产约为1.9967亿美元,净资产约为1.3330亿美元,净资产较上一季度有所下降。  根据财报,截至2026年3月31日,该基金的每股市值为11.23美元,而市场价格为10.58美元,折价率为5.79%。相比之下,2025年同期为溢价0.36%,显示市场情绪有所变化

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发布时间:01:50:16


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